Como configurar grupos contables proveedor en MS Dynamics NAV

Los grupos contables nos ayudan a minimizar tiempo y evitar a cometer errores. Este va a asociado a un plan de cuentas y nos ayuda al análisis de las operaciones.

Para configurar, ubicar la siguiente ruta:

  1. Departamentos/Gestión financiera/Administración/Grupos Contables/Grupos Contables Proveedores

En la ficha:

GRUPOS CONTABLES PROVEEDORES
NuevoSeleccionar Nuevo
CódigoCódigo o identificativo, ejemplo: Proveedor, Accionista, Relacionada, Prestamos, entre otros.
Cta. proveedorSeleccione la cuenta contable que irá asociada a cada grupo creado.

Como configurar Dimensiones en MS Dynamics NAV

Las dimensiones son centros de costos para el análisis simplificado de las transacciones, las dimensiones otorgan un análisis sin tener un plan de cuentas extenso o complicado.

Para configurar, ubicar la siguiente ruta:

  1. Departamentos/Gestión financiera/Configuración/Administración/Dimensiones/Dimensiones

En la ficha:

DIMENSIONES
NuevoSeleccionar Nuevo, y colocar el nombre de la dimensión correspondiente (Pueden ser: Departamentos, Empledos, Relacionadas, entre otros)
CódigoCódigo o identificativo de la dimensión
NombreNombre de la dimensión

Una vez creada la Dimensión, se procede a configurarlas, haciendo Clic en Valores dimensión

Ejemplo: Si la Dimensión creada es DEPARATMENTOS, los valores pueden ser, por ejemplo, (CONTABILIDAD, RRHH, ADMINISTRACION, ENTRE OTROS)

En la ficha:

DIMENSIONES – VALORES DE DIMENSION
NuevoPara crear un valor de dimensión
CódigoCódigo o identificativo de la dimensión, ejemplo; Contabilidad, RRHH, Ventas

De esta manera se pueden crear tantas Dimensiones como así se requieran.

Cómo configurar el impuesto IVA en MS Dynamics NAV

Para configurar, ubicar las siguientes rutas:

  1. Departamentos / Gestión financiera / Administración / Grupos Registro IVA / Grupos Registro IVA producto 

En la ficha:

GRUPO REGISTRO IVA PRODUCTO
NuevoSeleccionar Nuevo
CódigoIdentificar el % de impuesto, ejemplo: (0% – 10% – 25%) 
DescripciónDescribir el impuesto a crear
AceptarAceptar para guardar

  1. Departamentos / Gestión financiera / Administración / Grupos Registro IVA / Config.grupos registro IVA 

En la ficha:

CONFIG.GRUPOS REGISTRO IVA
SECCION GENERAL
Grupo registro IVA negocioSeleccionar Nacional (Previamente configurado)
Grupo regisro IVA prod.Seleccionar el impuesto, ejemplo: (0% – 10% – 25%) 
Tipo calculo IVASeleccionar Normal
Porcentaje IVAIngresar el % de IVA a calcular
SECCION VENTAS
Cta.IVA por pagarSeleccionar la cuenta contable correspondiente
SECCION COMPRAS
Cta.IVA acreditableSeleccionar la cuenta contable correspondiente

Cómo configurar cuentas contables en MS Dynamics NAV

El nucleo de todo ERP es la configuración contable por ser la base fundamental de este para cumplir un buen funcionamiento.

En este articulo explicaremos como configurar el plan de cuentas de una empresa.

Para iniciar ubique en el sistema la siguiente ruta:

...Departamentos/Gestión financiera/Contabilidad/Catálogo de cuentas

En la cinta de opciones seleccione «Nuevo», y verá la siguiente ventana

En dicha ventana se deben llenar los siguientes campos:

En la ficha de cuentas:

SECCIÓN GENERAL
No.Asignar la numeración y/o codificación que identificará la cuenta contable
NombreEspecificar el nombre de la cuenta contable
Ingresos/SaldoEspecificar si pertenece el Estado de Resultado o al Balance General
Debe/HaberSe recomienda seleccionar Ambos
Tipo de MovimientoAuxiliar: Seleccionar para cuentas con movimiento contable
Mayor: Solo seleccionar para el encabezado del BALANCE GENERAL Y GANANCIAS Y PERDIDAS
Total: Solo seleccionar para totalizar el BALANCE GENERAL Y GANANCIAS Y PERDIDAD
Inicio Total: Seleccionar para las cuentas madres
Fin Total: Seleccionar para totalizar un rubro de cuentas
Entrada directaSiempre debe estar tildada
Solo llenar estos campos para las cuentas del Estado de Resultado. Se excluye esta configuración para las cuentas  del Balance General.
SECCIÓN REGISTRO
Tipo IVANo seleccionar para las cuentas de Balance. Seleccione Compras (Para las cuentas de Costos y Gastos), selección Ventas (Para las cuentas de Ingresos).
Grupo contable negocioSeleccionar NACIONAL (por ejemplo) de acuerdo a cada compañía
Grupo contable productoSeleccionar SERVICIOS (por ejemplo) de acuerdo a cada compañía
Grupo registro IVA negSeleccionar NACIONAL (por ejemplo) de acuerdo a cada compañía
Grupo registro IVA prodSeleccionar el que corresponda
Una vez ingresado todos los campos hacer Clic en Aceptar

Realice este procedimiento antes explicado con cada cuenta contable hasta finalizarlo

 Es importante realizar el siguiente paso cada vez que se crean cuentas contables:

En la cinta de opciones «Inicio» seleccione la opción Test Catálogo de cuentas

Esta opción permite alinear las cuentas contables Nuevas, integrándola a la sumatoria de la estructura de cuentas.

Como hacer cierre contable en MS Dynamics Nav

En este artículo te explicamos como realizar un cierre contable en MS Dynamics NAV de forma sencilla

Ante de empezar a ejecutar el cierre se deben tener en cuenta los siguientes aspectos:

  • Todas las transacciones en el sistema deben estar contabilizadas.
  • Es aconsejable imprimir los Estados Financieros antes de proceder con el cierre.
  • Se recomienda realizar una copia de seguridad de la base de datos.

Como primer paso:

Paso 1. Fijar el cierre del periodo contable, para ello:

  1. Crear ejercicio contable posterior al que se va cerrar.
  2. Fijar el cierre en el periodo de año a cerrar, este proceso se hace siguiendo la siguiente ruta: …Departamentos/Gestión financiera/Actividades periódicas/Ejercicio/Periodos contables

Es importante asegurarse que se desea proceder con el cierre, en la siguiente ventana haga clic en Sí para confirmar o en su defecto haga clic en No para cancelar…

Paso 2. Generar el asiento de regularización, para ellos sigue la siguiente ruta:Departamentos/Gestión financiera/Actividades periódicas/Ejercicio/Asiento Regularización

Podrás observar la siguiente ventana

  • Fecha final ejercicio: Automáticamente refleja la fecha del ejercicio a cerrar.
  • Libro del Diario General: Seleccione la plantilla GENERAL
  • Sección Diario General: Seleccione la plantilla CIERRE
  • N° Documento: Se genera automáticamente            
  • Cta. Ajtes.red.div.adic: Seleccione la cuenta correspondiente a Superávit o Pérdida del Ejercicio
  • Texto de Registro: Automáticamente se identifica como “Asiento de regularización”, pero, se recomienda colocar manualmente el nombre CIERRE CONTABLE para identificarlo rápidamente.
  • Dimensiones: Seleccione todas las dimensiones existentes

Completado todos los campos haga clic en Aceptar. una vez generado el asiento mostrara un mensaje donde se informa que se generó correctamente.

Paso 3. Contabilizar el Asiento de Regularización:

Para contabilizar el asiento de regularización seguimos la siguiente ruta:

Departamentos/Gestión financiera/Contabilidad/Tareas/Diarios Generales

  • Nombre sección: Seleccione CIERRE
  • Identificado el asiento de regularización procedemos a REGISTRAR

Al Registrar mostrará un mensaje preguntando si se desea registrar el asiento de regularización. Hacer clic en

Una vez finalizado el proceso lo notificará.

Solo se requiere estos sencillos pasos para realizar un Cierre del Ejercicio en Ms Dynamics NAV.