Como configurar grupos contables proveedor en MS Dynamics NAV

Los grupos contables nos ayudan a minimizar tiempo y evitar a cometer errores. Este va a asociado a un plan de cuentas y nos ayuda al análisis de las operaciones.

Para configurar, ubicar la siguiente ruta:

  1. Departamentos/Gestión financiera/Administración/Grupos Contables/Grupos Contables Proveedores

En la ficha:

GRUPOS CONTABLES PROVEEDORES
NuevoSeleccionar Nuevo
CódigoCódigo o identificativo, ejemplo: Proveedor, Accionista, Relacionada, Prestamos, entre otros.
Cta. proveedorSeleccione la cuenta contable que irá asociada a cada grupo creado.

Como configurar Dimensiones en MS Dynamics NAV

Las dimensiones son centros de costos para el análisis simplificado de las transacciones, las dimensiones otorgan un análisis sin tener un plan de cuentas extenso o complicado.

Para configurar, ubicar la siguiente ruta:

  1. Departamentos/Gestión financiera/Configuración/Administración/Dimensiones/Dimensiones

En la ficha:

DIMENSIONES
NuevoSeleccionar Nuevo, y colocar el nombre de la dimensión correspondiente (Pueden ser: Departamentos, Empledos, Relacionadas, entre otros)
CódigoCódigo o identificativo de la dimensión
NombreNombre de la dimensión

Una vez creada la Dimensión, se procede a configurarlas, haciendo Clic en Valores dimensión

Ejemplo: Si la Dimensión creada es DEPARATMENTOS, los valores pueden ser, por ejemplo, (CONTABILIDAD, RRHH, ADMINISTRACION, ENTRE OTROS)

En la ficha:

DIMENSIONES – VALORES DE DIMENSION
NuevoPara crear un valor de dimensión
CódigoCódigo o identificativo de la dimensión, ejemplo; Contabilidad, RRHH, Ventas

De esta manera se pueden crear tantas Dimensiones como así se requieran.

Cómo configurar el impuesto IVA en MS Dynamics NAV

Para configurar, ubicar las siguientes rutas:

  1. Departamentos / Gestión financiera / Administración / Grupos Registro IVA / Grupos Registro IVA producto 

En la ficha:

GRUPO REGISTRO IVA PRODUCTO
NuevoSeleccionar Nuevo
CódigoIdentificar el % de impuesto, ejemplo: (0% – 10% – 25%) 
DescripciónDescribir el impuesto a crear
AceptarAceptar para guardar

  1. Departamentos / Gestión financiera / Administración / Grupos Registro IVA / Config.grupos registro IVA 

En la ficha:

CONFIG.GRUPOS REGISTRO IVA
SECCION GENERAL
Grupo registro IVA negocioSeleccionar Nacional (Previamente configurado)
Grupo regisro IVA prod.Seleccionar el impuesto, ejemplo: (0% – 10% – 25%) 
Tipo calculo IVASeleccionar Normal
Porcentaje IVAIngresar el % de IVA a calcular
SECCION VENTAS
Cta.IVA por pagarSeleccionar la cuenta contable correspondiente
SECCION COMPRAS
Cta.IVA acreditableSeleccionar la cuenta contable correspondiente

Cómo configurar cuentas contables en MS Dynamics NAV

El nucleo de todo ERP es la configuración contable por ser la base fundamental de este para cumplir un buen funcionamiento.

En este articulo explicaremos como configurar el plan de cuentas de una empresa.

Para iniciar ubique en el sistema la siguiente ruta:

...Departamentos/Gestión financiera/Contabilidad/Catálogo de cuentas

En la cinta de opciones seleccione «Nuevo», y verá la siguiente ventana

En dicha ventana se deben llenar los siguientes campos:

En la ficha de cuentas:

SECCIÓN GENERAL
No.Asignar la numeración y/o codificación que identificará la cuenta contable
NombreEspecificar el nombre de la cuenta contable
Ingresos/SaldoEspecificar si pertenece el Estado de Resultado o al Balance General
Debe/HaberSe recomienda seleccionar Ambos
Tipo de MovimientoAuxiliar: Seleccionar para cuentas con movimiento contable
Mayor: Solo seleccionar para el encabezado del BALANCE GENERAL Y GANANCIAS Y PERDIDAS
Total: Solo seleccionar para totalizar el BALANCE GENERAL Y GANANCIAS Y PERDIDAD
Inicio Total: Seleccionar para las cuentas madres
Fin Total: Seleccionar para totalizar un rubro de cuentas
Entrada directaSiempre debe estar tildada
Solo llenar estos campos para las cuentas del Estado de Resultado. Se excluye esta configuración para las cuentas  del Balance General.
SECCIÓN REGISTRO
Tipo IVANo seleccionar para las cuentas de Balance. Seleccione Compras (Para las cuentas de Costos y Gastos), selección Ventas (Para las cuentas de Ingresos).
Grupo contable negocioSeleccionar NACIONAL (por ejemplo) de acuerdo a cada compañía
Grupo contable productoSeleccionar SERVICIOS (por ejemplo) de acuerdo a cada compañía
Grupo registro IVA negSeleccionar NACIONAL (por ejemplo) de acuerdo a cada compañía
Grupo registro IVA prodSeleccionar el que corresponda
Una vez ingresado todos los campos hacer Clic en Aceptar

Realice este procedimiento antes explicado con cada cuenta contable hasta finalizarlo

 Es importante realizar el siguiente paso cada vez que se crean cuentas contables:

En la cinta de opciones «Inicio» seleccione la opción Test Catálogo de cuentas

Esta opción permite alinear las cuentas contables Nuevas, integrándola a la sumatoria de la estructura de cuentas.

Como configurar números de series

En MS Dynamics NAV se configuran los números de series para diferentes tipos de transacciones en el sistema, estos pueden ser los predeterminados por el sistema o nuevos con nomenclatura propia.

Por ejemplo: es importante configurar correlativos para los bancos, clientes, cajas, empleados, entre otros.

Para realizar esta configurarción siga la siguiente ruta: Departamentos/Gestión financiera/Configuración/Administración/Nos. Serie

Al hacer Clic en NUEVO, se debe llenar la información solicitada en la plantilla

Código: Nombre corto para Identificar el tipo de transacción.

Descripción: Nombre de la transacción.

N° inicial: se desplegará una ventana, en la cual se configura el correlativo de la siguiente manera

Starting Date: Colocar la fecha del día que se esté creando la serie

Starting No.: Colocar el inicio del correlativoAceptar: Clic en aceptar para guardar.

Una vez finalizado haga clic en el boton aceptar para guardar los cambios. El sistema se regresará a la ventana principal, y en esta selecciona la casilla «Número predeterminado» y presione Aceptar