Como hacer cierre contable en MS Dynamics Nav

En este artículo te explicamos como realizar un cierre contable en MS Dynamics NAV de forma sencilla

Ante de empezar a ejecutar el cierre se deben tener en cuenta los siguientes aspectos:

  • Todas las transacciones en el sistema deben estar contabilizadas.
  • Es aconsejable imprimir los Estados Financieros antes de proceder con el cierre.
  • Se recomienda realizar una copia de seguridad de la base de datos.

Como primer paso:

Paso 1. Fijar el cierre del periodo contable, para ello:

  1. Crear ejercicio contable posterior al que se va cerrar.
  2. Fijar el cierre en el periodo de año a cerrar, este proceso se hace siguiendo la siguiente ruta: …Departamentos/Gestión financiera/Actividades periódicas/Ejercicio/Periodos contables

Es importante asegurarse que se desea proceder con el cierre, en la siguiente ventana haga clic en Sí para confirmar o en su defecto haga clic en No para cancelar…

Paso 2. Generar el asiento de regularización, para ellos sigue la siguiente ruta:Departamentos/Gestión financiera/Actividades periódicas/Ejercicio/Asiento Regularización

Podrás observar la siguiente ventana

  • Fecha final ejercicio: Automáticamente refleja la fecha del ejercicio a cerrar.
  • Libro del Diario General: Seleccione la plantilla GENERAL
  • Sección Diario General: Seleccione la plantilla CIERRE
  • N° Documento: Se genera automáticamente            
  • Cta. Ajtes.red.div.adic: Seleccione la cuenta correspondiente a Superávit o Pérdida del Ejercicio
  • Texto de Registro: Automáticamente se identifica como “Asiento de regularización”, pero, se recomienda colocar manualmente el nombre CIERRE CONTABLE para identificarlo rápidamente.
  • Dimensiones: Seleccione todas las dimensiones existentes

Completado todos los campos haga clic en Aceptar. una vez generado el asiento mostrara un mensaje donde se informa que se generó correctamente.

Paso 3. Contabilizar el Asiento de Regularización:

Para contabilizar el asiento de regularización seguimos la siguiente ruta:

Departamentos/Gestión financiera/Contabilidad/Tareas/Diarios Generales

  • Nombre sección: Seleccione CIERRE
  • Identificado el asiento de regularización procedemos a REGISTRAR

Al Registrar mostrará un mensaje preguntando si se desea registrar el asiento de regularización. Hacer clic en

Una vez finalizado el proceso lo notificará.

Solo se requiere estos sencillos pasos para realizar un Cierre del Ejercicio en Ms Dynamics NAV.