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Cómo configurar cuentas contables en MS Dynamics NAV

El nucleo de todo ERP es la configuración contable por ser la base fundamental de este para cumplir un buen funcionamiento.

En este articulo explicaremos como configurar el plan de cuentas de una empresa.

Para iniciar ubique en el sistema la siguiente ruta:

...Departamentos/Gestión financiera/Contabilidad/Catálogo de cuentas

En la cinta de opciones seleccione «Nuevo», y verá la siguiente ventana

En dicha ventana se deben llenar los siguientes campos:

En la ficha de cuentas:

SECCIÓN GENERAL
No.	Asignar la numeración y/o codificación que identificará la cuenta contable
Nombre	Especificar el nombre de la cuenta contable
Ingresos/Saldo	Especificar si pertenece el Estado de Resultado o al Balance General
Debe/Haber	Se recomienda seleccionar Ambos
Tipo de Movimiento	Auxiliar: Seleccionar para cuentas con movimiento contable
	Mayor: Solo seleccionar para el encabezado del BALANCE GENERAL Y GANANCIAS Y PERDIDAS
	Total: Solo seleccionar para totalizar el BALANCE GENERAL Y GANANCIAS Y PERDIDAD
	Inicio Total: Seleccionar para las cuentas madres
	Fin Total: Seleccionar para totalizar un rubro de cuentas
Entrada directa	Siempre debe estar tildada


Solo llenar estos campos para las cuentas del Estado de Resultado. Se excluye esta configuración para las cuentas del Balance General.
SECCIÓN REGISTRO
Tipo IVA	No seleccionar para las cuentas de Balance. Seleccione Compras (Para las cuentas de Costos y Gastos), selección Ventas (Para las cuentas de Ingresos).
Grupo contable negocio	Seleccionar NACIONAL (por ejemplo) de acuerdo a cada compañía
Grupo contable producto	Seleccionar SERVICIOS (por ejemplo) de acuerdo a cada compañía
Grupo registro IVA neg	Seleccionar NACIONAL (por ejemplo) de acuerdo a cada compañía
Grupo registro IVA prod	Seleccionar el que corresponda

Una vez ingresado todos los campos hacer Clic en Aceptar

Realice este procedimiento antes explicado con cada cuenta contable hasta finalizarlo

Es importante realizar el siguiente paso cada vez que se crean cuentas contables:

En la cinta de opciones «Inicio» seleccione la opción Test Catálogo de cuentas

Esta opción permite alinear las cuentas contables Nuevas, integrándola a la sumatoria de la estructura de cuentas.

Cómo configurar asientos recurrentes en MS Dynamics NAV

Elabore asientos recurrentes de forma sencilla en MS Dynamics NAV

Para ello vaya a la siguiente ruta en el sistema:

…Departamentos/Gestión financiera/Contabilidad/Tareas/Diarios Generales

Hacer Clic en Nombre de Sección

Haga clic en Nuevo

Al hacer Clic en Nuevo, se le coloca el nombre de la sección con la cual identificará el asiento recurrente. Por Ejemplo: Comisiones, Planilla, Seguros, entre otros.

Haga clic en Aceptar

Una vez creado se procede a incluir las cuentas contables necesarias para generar el asiento contable.

Como recomendación incluya las cuentas preferiblemente sin valores.

Los campos marcados en la imagen son de caracter obligatorio

Una vez completado todos los campos, proceda hacer Clic en Guardar como diario estándar, esta opción les mostrará una ventana

Coloque el nombre que desee a la plantilla, luego hacer clic en Aceptar

El sistema notificará que se creó correctamente…

Para hacer uso de las plantillas creadas y configuradas; en Diario General haga clic en «Obtener diarios estandar…«

Proceda a actualizar los valores correspondientes de las cuentas afectadas…

Una vez cargados los valores puede realizar una vista previa del registro contable haciendo Clic en Acciones —- Vista Previa de registro

Se visualiza de la siguiente manera…

Si todo esta en orden, Registre.

Finalmente con esto queda concluido el proceso de creación, configuración y utilización de Asientos Recurentes.

Como configurar números de series

En MS Dynamics NAV se configuran los números de series para diferentes tipos de transacciones en el sistema, estos pueden ser los predeterminados por el sistema o nuevos con nomenclatura propia.

Por ejemplo: es importante configurar correlativos para los bancos, clientes, cajas, empleados, entre otros.

Para realizar esta configurarción siga la siguiente ruta: Departamentos/Gestión financiera/Configuración/Administración/Nos. Serie

Al hacer Clic en NUEVO, se debe llenar la información solicitada en la plantilla

Código: Nombre corto para Identificar el tipo de transacción.

Descripción: Nombre de la transacción.

N° inicial: se desplegará una ventana, en la cual se configura el correlativo de la siguiente manera

Starting Date: Colocar la fecha del día que se esté creando la serie

Starting No.: Colocar el inicio del correlativoAceptar: Clic en aceptar para guardar.

Una vez finalizado haga clic en el boton aceptar para guardar los cambios. El sistema se regresará a la ventana principal, y en esta selecciona la casilla «Número predeterminado» y presione Aceptar