Como configurar números de series

En MS Dynamics NAV se configuran los números de series para diferentes tipos de transacciones en el sistema, estos pueden ser los predeterminados por el sistema o nuevos con nomenclatura propia.

Por ejemplo: es importante configurar correlativos para los bancos, clientes, cajas, empleados, entre otros.

Para realizar esta configurarción siga la siguiente ruta: Departamentos/Gestión financiera/Configuración/Administración/Nos. Serie

Al hacer Clic en NUEVO, se debe llenar la información solicitada en la plantilla

Código: Nombre corto para Identificar el tipo de transacción.

Descripción: Nombre de la transacción.

N° inicial: se desplegará una ventana, en la cual se configura el correlativo de la siguiente manera

Starting Date: Colocar la fecha del día que se esté creando la serie

Starting No.: Colocar el inicio del correlativoAceptar: Clic en aceptar para guardar.

Una vez finalizado haga clic en el boton aceptar para guardar los cambios. El sistema se regresará a la ventana principal, y en esta selecciona la casilla «Número predeterminado» y presione Aceptar

Como hacer cierre contable en MS Dynamics Nav

En este artículo te explicamos como realizar un cierre contable en MS Dynamics NAV de forma sencilla

Ante de empezar a ejecutar el cierre se deben tener en cuenta los siguientes aspectos:

  • Todas las transacciones en el sistema deben estar contabilizadas.
  • Es aconsejable imprimir los Estados Financieros antes de proceder con el cierre.
  • Se recomienda realizar una copia de seguridad de la base de datos.

Como primer paso:

Paso 1. Fijar el cierre del periodo contable, para ello:

  1. Crear ejercicio contable posterior al que se va cerrar.
  2. Fijar el cierre en el periodo de año a cerrar, este proceso se hace siguiendo la siguiente ruta: …Departamentos/Gestión financiera/Actividades periódicas/Ejercicio/Periodos contables

Es importante asegurarse que se desea proceder con el cierre, en la siguiente ventana haga clic en Sí para confirmar o en su defecto haga clic en No para cancelar…

Paso 2. Generar el asiento de regularización, para ellos sigue la siguiente ruta:Departamentos/Gestión financiera/Actividades periódicas/Ejercicio/Asiento Regularización

Podrás observar la siguiente ventana

  • Fecha final ejercicio: Automáticamente refleja la fecha del ejercicio a cerrar.
  • Libro del Diario General: Seleccione la plantilla GENERAL
  • Sección Diario General: Seleccione la plantilla CIERRE
  • N° Documento: Se genera automáticamente            
  • Cta. Ajtes.red.div.adic: Seleccione la cuenta correspondiente a Superávit o Pérdida del Ejercicio
  • Texto de Registro: Automáticamente se identifica como “Asiento de regularización”, pero, se recomienda colocar manualmente el nombre CIERRE CONTABLE para identificarlo rápidamente.
  • Dimensiones: Seleccione todas las dimensiones existentes

Completado todos los campos haga clic en Aceptar. una vez generado el asiento mostrara un mensaje donde se informa que se generó correctamente.

Paso 3. Contabilizar el Asiento de Regularización:

Para contabilizar el asiento de regularización seguimos la siguiente ruta:

Departamentos/Gestión financiera/Contabilidad/Tareas/Diarios Generales

  • Nombre sección: Seleccione CIERRE
  • Identificado el asiento de regularización procedemos a REGISTRAR

Al Registrar mostrará un mensaje preguntando si se desea registrar el asiento de regularización. Hacer clic en

Una vez finalizado el proceso lo notificará.

Solo se requiere estos sencillos pasos para realizar un Cierre del Ejercicio en Ms Dynamics NAV.